KONSOLIDIERTE GELDFLUSSRECHNUNG 2022
1. Januar bis 31. Dezember
in TCHF | Anmerkung | 2022 | 2021 |
Cashflow aus Betriebstätigkeit | |||
Jahresergebnis | –2’232 | 1’509 | |
Abschreibungen und Wertberichtigungen Sachanlagen | 6/13 | 9’500 | 10’171 |
Erfolg aus Veräusserung von Anlagevermögen | 289 | 4 | |
Veränderung latenter Steuerguthaben | 16 | 11 | –186 |
Veränderung Rückstellungen | 9 | –75 | 129 |
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | –845 | –777 | |
Veränderung Vorräte | –174 | –104 | |
Veränderung andere Forderungen und Rechnungsabgrenzungen | 622 | 957 | |
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1’477 | 1’164 | |
Veränderung übrige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungen | 7/8 | 4’872 | 5’768 |
Total Cashflow aus Betriebstätigkeit | 13’355 | 18’635 | |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | |||
Investitionen Finanzanlagen | – | –977 | |
Desinvestitionen Finanzanlagen | 13 | 11 | – |
Investitionen Sachanlagen | 6 | –3’148 | –6’191 |
Desinvestitionen Sachanlagen | 56 | – | |
Total Cashflow aus Investitionstätigkeit | –3’081 | –7’168 | |
Free Cashflow | 10’275 | 11’467 | |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | |||
Aktienkapitalerhöhung inkl. Agio | –10 | 13’972 | |
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten | –4’300 | –9’600 | |
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten | – | 2’500 | |
Total Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | –4’310 | 6’872 | |
Veränderung flüssige Mittel | 5’965 | 18’338 | |
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Liquiditätsnachweis | |||
Flüssige Mittel 1.1. | 47’058 | 28’720 | |
Flüssige Mittel 31.12. | 53’023 | 47’058 | |
Veränderung flüssige Mittel | 5’965 | 18’338 |